Oakmont Crypto Strategy es un sistema de trading cuantitativo y automatizado sobre criptomonedas. No opinamos sobre el mercado: lo leemos con datos, actuamos solo cuando la evidencia se alinea y protegemos cada posición desde el primer segundo. Disciplina por encima de intuición.
Operamos criptomonedas con un sistema propio, sin decisiones discrecionales. La estrategia no depende de una opinión ni de una noticia: depende de condiciones medibles que se repiten en el tiempo.
El sistema analiza el mercado en varias temporalidades a la vez. No busca el ruido de un minuto: busca la estructura que sostiene el movimiento.
Una señal sola no basta. Solo se actúa cuando varias lecturas coinciden. Si no hay alineación, no hay operación: quedarse fuera también es una decisión.
Las órdenes se colocan y gestionan sin intervención manual, con reglas fijas. Cero improvisación, cero “esta vez es distinto”.
Un proceso en tres capas: contexto, confirmación y ejecución. Cada capa puede vetar la operación.
Primero se define en qué régimen está el mercado. La misma señal no vale igual en tendencia que en rango.
Después se espera la combinación exacta que históricamente ha mostrado ventaja. Sin esa combinación, no se entra.
Al abrir, la posición nace con su límite y su protección. La salida no se decide por miedo ni por codicia: se decide por reglas.
El riesgo no se improvisa: se diseña. Cada operación y cada cuenta tienen varios niveles de protección que actúan en automático.
Cada posición nace con un tope de pérdida. Si el mercado va en contra, se corta sin discutir.
Cuando la operación avanza, la protección sube con ella. Lo ganado se defiende y se deja correr lo que funciona.
El tamaño se ajusta por operación y se reserva margen para que la siguiente señal entre a tiempo, sin quedar bloqueados.
Si la curva entra en una racha de pérdidas, el sistema se detiene. No vuelve a operar hasta que la estrategia demuestre, en modo sombra, que vuelve a funcionar.
Antes de arriesgar un dólar, cada idea pasa por el mismo filtro: reconstrucción histórica, costes reales y validación fuera de muestra. La mayoría de las ideas no sobrevive.
Se reconstruyen varios años de velas del mismo exchange donde se opera, se incluyen comisiones y deslizamiento, y se simulan las entradas y salidas con las reglas exactas del sistema, sin mirar el futuro.
El histórico se parte en mitades: lo que funciona se tiene que sostener en la mitad que el sistema nunca vio. Se añaden pruebas de estrés y escenarios adversos. Si una idea solo funciona en una mitad, se descarta.
En el proceso hemos probado decenas de variantes: filtros, indicadores, salidas anticipadas, cortacircuitos. La mayoría se descartó porque no superaba la prueba o porque su ventaja desaparecía con costes reales. Solo queda lo que aguanta.
El sistema busca una tasa de acierto alta con un drawdown controlado, no un golpe de suerte. La prioridad es sobrevivir a los ciclos y que la curva sea sostenible.
Muchas operaciones pequeñas y controladas. El resultado se construye por acumulación, no por una sola jugada.
El cortacircuitos y el tamaño por operación mantienen el peor escenario dentro de un rango que se puede aguantar.
La validación cubre mercados alcistas, bajistas y laterales. Lo que sobrevive, sobrevive a los tres.
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